Нужно ли подавать в банк сведения о валютных операциях при поступлении сумм свыше 200 000 рублей от нерезидентов?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: мы работаем с нерезидентами, они нам платят по счетам на рублеый счет со своих счетов открытых в Москве, контракта у нас с ними нет (разовые услуги на постоянной основе). Надо ли нам представлять в валютный контроль банка подтверждающие документы если суммы по счетам более 200 000 рублей?

  Из обсуждения коллег Нужно ли предоставлять в банк документы при поступлении на транзитный счет средств от нерезидента — физлица? я поняла, что вам добровольно сдавать ничего не нужно. Но банк может от вас потребовать документы дополнительно.
  

  Цитата: 2.21.В случае если в представленных резидентомв соответствии с настоящей главой документах, связанных с проведением операций,содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, уполномоченный банк должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в порядке и сроки, установленные уполномоченным банком.Резидент вправе представить уполномоченному банку без его запроса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции.

  и
  

  Цитата: 2.7. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей),резидент в установленном уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции.Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такое изменение суммы. Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).